O Vinci Logística FII é um fundo de investimento imobiliário gerido pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente em galpões logísticos, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos. Sua estratégia de crescimento está focada em aquisições de imóveis prontos. O Fundo não pretende investir em projetos greenfield, embora possa realizar reformas, expansões ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou eventual comercialização.

Nome do Fundo Vinci Logística – FII
CNPJ 24.853.044/0001-22
Gestor Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda
Administrador / Controlador e Custodiante BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Escriturador BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Ticker VILG11
Tipo ANBIMA  FII Renda Gestão Ativa – Segmento de Atuação: Logística
Número de Cotas 10.760.855
Taxa de administração  

Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração
Até R$ 500.000.000,00 0,95% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 0,85% a.a.
Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 0,75% a.a.

 

Taxa de Performance Será devida pelo Fundo ao Gestor uma remuneração, em virtude do desempenho do Fundo, correspondente a 20% (vinte por cento) da diferença positiva entre (i) o somatório dos rendimentos efetivamente distribuídos no período corrigidos pelo benchmark; e (ii) a rentabilidade do Capital do Fundo atualizado pelo Benchmark, a ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 = 20% (𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚)

Onde:

Benchmark = IPCA, acrescido de um spread de 6% a.a. (seis por cento ao ano)

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑎𝑐𝑢𝑚 = rentabilidade do Benchmark sobre o capital total integralizado do Fundo desde seu início até a data de apuração da performance, deduzidas eventuais amortizações; e

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑 = somatório dos rendimentos distribuídos pelo Fundo desde o seu início, corrigidos pelo Benchmark desde as respectivas datas de pagamento até a data de apuração da performance.

A Taxa de Performance somente será paga caso seja superior à taxa de performance acumulada na última data de pagamento da Taxa de Performance.

A Taxa de Performance será apurada no último Dia Útil de maio e novembro de cada ano, sendo que o pagamento da Taxa de Performance será realizado no 5º (quinto) Dia Útil após o encerramento do respectivo período de apuração.